会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3481228.96 | 3526591.92 | 3000655.38 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 30778.11 | 24475.75 | 25136.06 |
| 应收利息 | 210.85 | 98.40 | 76.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 282867.18 | NaN | 222818.09 |
| 应收申购款 | 152827.97 | 577369.00 | 99919.85 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 56755038.96 | 51547959.58 | 42554995.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 36609.11 | 31784.89 | 28151.76 |
| 应付基金托管费 | 11440.35 | 9932.75 | 8797.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | 508543.66 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1035574.11 | 1243278.80 | 1005289.41 |
| 基金单位总额 | 30805627.34 | 29750688.38 | 26977992.83 |
| 未分配收益 | 24913837.51 | 20553992.40 | 14571713.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 55719464.85 | 50304680.78 | 41549706.58 |
| 基金单位发行总份额 | 61611254.68 | 59501376.76 | 26977992.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.81 | 1.69 | 1.54 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 56755038.96 | 51547959.58 | 42554995.99 |
| 基金持有人权益合计 | 55719464.85 | 50304680.78 | 41549706.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 315710.40 | 228394.63 | 308539.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 671609.56 | 464622.87 | 659800.71 |
| 股票投资市值 | 52807125.89 | 47419424.51 | 39206389.96 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
