平安大华惠益纯债债券(003716)
平安大华惠益纯债债券(003716)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 239387.89 | 2642207.45 | 168976546.21 |
| 保证金 | 81169.08 | 1046.12 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8625.71 | 13853648.02 | 3036215.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1226032.68 | 575998630.39 | 556866045.44 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2375.91 | 128751.19 | 124624.24 |
| 应付基金托管费 | 791.97 | 42917.08 | 41541.45 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17.50 | 15680.42 | 13922.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 43656.37 | 21914.82 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 161635.90 | 70460660.03 | 50319927.56 |
| 基金单位总额 | 1012053.96 | 500044776.42 | 500052356.58 |
| 未分配收益 | 52342.82 | 5493193.94 | 6493761.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1064396.78 | 505537970.36 | 506546117.88 |
| 基金单位发行总份额 | 1012053.96 | 500044776.42 | 500052356.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 75349.53 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 28900283.35 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1226032.68 | 575998630.39 | 556866045.44 |
| 基金持有人权益合计 | 1064396.78 | 505537970.36 | 506546117.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 158450.52 | 210000.00 | 81200.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 896850.00 | 559501728.80 | 355953000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
