会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 32031447.38 | 23534662.58 | 17750417.23 |
| 保证金 | 224622.24 | 94079.12 | 101474.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33711.97 | 4801.00 | 4480.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 512595.86 | 3623833.39 |
| 应收申购款 | 1288983.97 | 372803.62 | 422728.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 321569424.22 | 298483156.00 | 327513539.46 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 366258.14 | 377151.20 | 414686.92 |
| 应付基金托管费 | 61043.03 | 62858.53 | 69114.50 |
| 应付交易清算款 | 10596858.27 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 148775.67 | 99194.95 | 76678.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 11636177.04 | 1125341.58 | 1634304.00 |
| 基金单位总额 | 159572519.48 | 156511849.26 | 175061878.64 |
| 未分配收益 | 150360727.70 | 140845965.16 | 150817356.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 309933247.18 | 297357814.42 | 325879235.46 |
| 基金单位发行总份额 | 158603546.41 | 155561550.54 | 173998906.98 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.95 | 1.91 | 1.87 |
| 清算备付金 | 173675.75 | 16525.08 | 55498.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 321569424.22 | 298483156.00 | 327513539.46 |
| 基金持有人权益合计 | 309933247.18 | 297357814.42 | 325879235.46 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 289134.85 | 198576.51 | 160896.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 174107.08 | 387560.39 | 912927.82 |
| 股票投资市值 | 286490508.66 | 273964213.82 | 305610605.87 |
| 债券投资市值 | 1500150.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
