会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 135618681.40 | 17573673.44 | 13930737.25 |
| 保证金 | 515240.17 | 38197.96 | 288956.07 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16899.13 | 2926.59 | 2815.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3422707.75 | 197229.65 |
| 应收申购款 | 181693.46 | 90806.90 | 68844.67 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 671675023.65 | 149408468.74 | 168984559.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 153950.78 | 72258.77 | 94436.96 |
| 应付基金托管费 | 38487.72 | 18064.70 | 23609.23 |
| 应付交易清算款 | 59702659.30 | 2655366.41 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 296117.94 | 25003.78 | 90185.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 60506487.63 | 3077049.06 | 4602187.98 |
| 基金单位总额 | 250364534.57 | 69255389.10 | 83919732.05 |
| 未分配收益 | 360804001.45 | 77076030.58 | 80462639.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 611168536.02 | 146331419.68 | 164382371.25 |
| 基金单位发行总份额 | 250364534.57 | 69255389.10 | 83919732.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.41 | 2.06 | 1.91 |
| 清算备付金 | 470588.04 | NaN | 154245.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 671675023.65 | 149408468.74 | 168984559.23 |
| 基金持有人权益合计 | 611168536.02 | 146331419.68 | 164382371.25 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184506.05 | 94000.22 | 185769.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 92325.98 | 191421.74 | 4180438.02 |
| 股票投资市值 | 534151509.49 | 128280156.10 | 154495975.89 |
| 债券投资市值 | 1191000.00 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
