会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 395617.82 | 393793.01 | 948357.33 |
| 保证金 | 187864.43 | 1818546.42 | 677721.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1595156.43 | 653849.26 | 1180559.89 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 291220.99 | 199841.09 |
| 应收申购款 | 1638.65 | 8669.69 | 3856430.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 65592797.33 | 92233009.37 | 66459910.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 20954.24 | 33043.42 | 23598.09 |
| 应付基金托管费 | 5238.57 | 8260.86 | 5899.50 |
| 应付交易清算款 | 5071.61 | NaN | 712168.81 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 11407.54 | 13443.94 | 15018.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -1014.33 | -2926.33 | -39.72 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4487213.40 | 9820627.88 | 1187052.94 |
| 基金单位总额 | 54869164.53 | 73601223.21 | 58895487.60 |
| 未分配收益 | 6236419.40 | 8811158.28 | 6377369.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 61105583.93 | 82412381.49 | 65272857.48 |
| 基金单位发行总份额 | 54869164.53 | 73601223.21 | 58895487.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.11 | 1.12 | 1.11 |
| 清算备付金 | 178526.62 | 1804238.54 | 669084.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 65592797.33 | 92233009.37 | 66459910.42 |
| 基金持有人权益合计 | 61105583.93 | 82412381.49 | 65272857.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 145000.00 | 74384.86 | 50150.79 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 3342.03 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 555.77 | 191079.10 | 80256.51 |
| 股票投资市值 | 6598520.00 | 16352430.00 | 11056060.00 |
| 债券投资市值 | 56814000.00 | 72714500.00 | 48040940.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
