会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3682095.29 | 3633607.87 | 3713572.01 |
| 保证金 | 3318.71 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 41047604.65 | 32448759.68 | 55138700.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 280.00 | 10.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2153510018.65 | 1883172647.55 | 2388894282.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 473377.84 | 458346.46 | 471338.72 |
| 应付基金托管费 | 157792.61 | 152782.16 | 157112.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13600.91 | 10954.39 | 24478.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 264227.88 | 9991.56 | 225676.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 290195748.70 | 20741914.24 | 522285767.74 |
| 基金单位总额 | 1782472924.28 | 1782481779.27 | 1782572050.81 |
| 未分配收益 | 80841345.67 | 79948954.04 | 84036464.10 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1863314269.95 | 1862430733.31 | 1866608514.91 |
| 基金单位发行总份额 | 1782472924.28 | 1782481779.27 | 1782572050.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2153510018.65 | 1883172647.55 | 2388894282.65 |
| 基金持有人权益合计 | 1863314269.95 | 1862430733.31 | 1866608514.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209300.00 | 108479.85 | 219307.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 3989.67 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 170.55 | 1484.18 | 14040.99 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2108777000.00 | 1847090000.00 | 2330042000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
