会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20647820.50 | 1073962.63 | 2539643.99 |
| 保证金 | 50706140.77 | 3315968.81 | 8839286.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3618175.59 | 4761798.03 | 6434209.70 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 972694.67 | 1000457.66 |
| 应收申购款 | 454.32 | 6308.08 | 39196.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 486476728.82 | 497651755.56 | 758413655.82 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 237557.22 | 220392.14 | 921772.21 |
| 应付基金托管费 | 98982.19 | 91830.05 | 153628.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | 76165.06 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 208574.32 | 55702.42 | 102182.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 856361.61 | 610564.64 | 1355079.72 |
| 基金单位总额 | 442418853.71 | 397391050.57 | 614980815.70 |
| 未分配收益 | 43201513.50 | 99650140.35 | 142077760.40 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 485620367.21 | 497041190.92 | 757058576.10 |
| 基金单位发行总份额 | 442418853.71 | 397391050.57 | 614980815.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.25 | 1.23 |
| 清算备付金 | 50674470.21 | 3251705.48 | 8776250.40 |
| 买入返售证券 | NaN | 50000000.00 | 87000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 486476728.82 | 497651755.56 | 758413655.82 |
| 基金持有人权益合计 | 485620367.21 | 497041190.92 | 757058576.10 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 193023.62 | 155720.93 | 140010.48 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 118224.26 | 10754.04 | 37485.65 |
| 股票投资市值 | 126993137.64 | 135785088.84 | 203106365.03 |
| 债券投资市值 | 284511000.00 | 301735934.50 | 449454497.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
