会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 596108.28 | 3552088.68 | 3274602.70 |
| 保证金 | 335121.00 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 532350.90 | 10660107.94 | 13958517.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1104151.34 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3607.10 | 19.98 | 159.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 52318631.62 | 739065451.60 | 1227751518.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13527.23 | 181846.86 | 473635.60 |
| 应付基金托管费 | 4509.08 | 60615.63 | 157878.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 24824.33 | 75017.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1230393.74 | 383373.08 | 981161.21 |
| 基金单位总额 | 47230110.73 | 713722217.86 | 1200403095.66 |
| 未分配收益 | 3858127.15 | 24959860.66 | 26367261.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51088237.88 | 738682078.52 | 1226770357.56 |
| 基金单位发行总份额 | 47230110.73 | 713722217.86 | 1200403095.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 326723.54 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 5800000.00 | 70000235.00 | 78850238.28 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 52318631.62 | 739065451.60 | 1227751518.77 |
| 基金持有人权益合计 | 51088237.88 | 738682078.52 | 1226770357.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 55868.23 | 115916.37 | 259300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1156489.20 | 169.89 | 15329.88 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 43947293.00 | 654853000.00 | 1131668000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
