华夏新锦祥混合A(003698)
华夏新锦祥混合A(003698)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1859570.64 | 1110755.73 | 6930797.99 |
| 保证金 | 35555.31 | 233452.98 | 972108.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 387.90 | 2242356.58 | 2706186.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 405115.62 | 195255.11 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2395492.85 | 153563113.33 | 515524197.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1178.08 | 133127.49 | 251099.44 |
| 应付基金托管费 | 196.35 | 22187.92 | 41849.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 870.40 | 128277.91 | 43485.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 66711.60 | 333593.32 | 412782.01 |
| 基金单位总额 | 2257527.69 | 140308217.43 | 500277029.51 |
| 未分配收益 | 71253.56 | 12921302.58 | 14834386.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2328781.25 | 153229520.01 | 515111415.67 |
| 基金单位发行总份额 | 2257527.69 | 140308217.43 | 500277029.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.09 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | 223533.92 | 931343.18 |
| 买入返售证券 | NaN | 2700000.00 | 5000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2395492.85 | 153563113.33 | 515524197.68 |
| 基金持有人权益合计 | 2328781.25 | 153229520.01 | 515111415.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 64466.77 | 50000.00 | 76337.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 10.23 |
| 股票投资市值 | 499979.00 | 5327658.12 | 132728477.08 |
| 债券投资市值 | NaN | 107931774.30 | 297057350.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
