会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5175597.30 | 807047.54 | 2833079.29 |
| 保证金 | 2723499.99 | 1388395.06 | 1423986.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4884135.27 | 868925.11 | 488803.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3078335.86 | 22851.01 | 5502220.02 |
| 应收申购款 | 10.00 | 347.91 | 23532.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 721249385.82 | 50640703.75 | 48606435.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 475632.65 | 32673.38 | 39868.26 |
| 应付基金托管费 | 118908.15 | 8168.36 | 9967.07 |
| 应付交易清算款 | 1992128.38 | 200131.51 | 34.38 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 308714.51 | 23348.46 | 34122.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 15866.56 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23029321.59 | 1112664.96 | 1398579.36 |
| 基金单位总额 | 552540314.04 | 41441696.21 | 40100776.45 |
| 未分配收益 | 145679750.19 | 8086342.58 | 7107080.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 698220064.23 | 49528038.79 | 47207856.63 |
| 基金单位发行总份额 | 552540314.04 | 41441696.21 | 40100776.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.20 | 1.18 |
| 清算备付金 | 2677156.55 | 1382852.32 | 1415596.27 |
| 买入返售证券 | 36800000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 721249385.82 | 50640703.75 | 48606435.99 |
| 基金持有人权益合计 | 698220064.23 | 49528038.79 | 47207856.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 100043.60 | 44630.98 | 130000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2586.11 | 2524.78 | 3126.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15591.63 | 1187.49 | 1181460.26 |
| 股票投资市值 | 136671837.48 | 3056207.36 | 7572802.20 |
| 债券投资市值 | 531915969.92 | 44496929.76 | 30762011.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
