会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7391203.50 | 98012.70 | 508328.22 |
| 保证金 | NaN | 931.58 | 142990.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1267173.18 | 251443.92 | 975378.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 71.28 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 111470583.21 | 10361388.20 | 60999746.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 28277.33 | 6716.68 | 15403.81 |
| 应付基金托管费 | 9425.77 | 2238.86 | 5134.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4706.72 | 2862.14 | 21564.58 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 182420.07 | 81242.04 | 252102.99 |
| 基金单位总额 | 108264561.61 | 10097174.31 | 60106516.44 |
| 未分配收益 | 3023601.53 | 182971.85 | 641127.15 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 111288163.14 | 10280146.16 | 60747643.59 |
| 基金单位发行总份额 | 108264561.61 | 10097174.31 | 60106516.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 24234.47 |
| 买入返售证券 | 10165135.25 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 111470583.21 | 10361388.20 | 60999746.58 |
| 基金持有人权益合计 | 111288163.14 | 10280146.16 | 60747643.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140000.00 | 69424.36 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10.25 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 92647000.00 | 10011000.00 | 59373050.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
