国泰鸿益混合A(003689)
国泰鸿益混合A(003689)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 160424293.10 | 11894272.13 | 905231.25 |
| 保证金 | 639452.80 | 950743.44 | 1609338.47 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5059512.52 | 12058589.98 | 10231968.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 266318.95 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 300.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 798680307.41 | 849401253.77 | 830033811.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 396251.18 | 426217.27 | 405713.90 |
| 应付基金托管费 | 66041.88 | 71036.22 | 67618.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | 9000000.00 | 222318.39 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 335143.38 | 348352.56 | 45124.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1015211.87 | 40966644.06 | 952214.87 |
| 基金单位总额 | 798305903.84 | 798205019.43 | 798802932.97 |
| 未分配收益 | -640808.30 | 10229590.28 | 30278663.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 797665095.54 | 808434609.71 | 829081596.87 |
| 基金单位发行总份额 | 798305903.84 | 798205019.43 | 798802932.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.01 | 1.04 |
| 清算备付金 | 484385.20 | 793175.18 | 1572007.04 |
| 买入返售证券 | 260131110.20 | 59400129.70 | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 798680307.41 | 849401253.77 | 830033811.74 |
| 基金持有人权益合计 | 797665095.54 | 808434609.71 | 829081596.87 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 188933.23 | 120000.00 | 211250.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24846.65 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3975.74 | 1011.00 | 103.58 |
| 股票投资市值 | 84656938.19 | 80873975.57 | 83466430.53 |
| 债券投资市值 | 287769000.60 | 682526224.00 | 707786543.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
