国泰丰益混合A(003686)
国泰丰益混合A(003686)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11828040.48 | 697966.45 | 5424989.94 |
| 保证金 | 19440.68 | 9033.13 | 413968.33 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3218894.42 | 6404760.78 | 2569145.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 189535.85 |
| 应收申购款 | 495.00 | 435.00 | 1400.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 342751463.93 | 432797045.77 | 415622004.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 184707.21 | 220193.14 | 271334.55 |
| 应付基金托管费 | 30784.56 | 36698.87 | 45222.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | 5000.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36836.52 | 29872.24 | 34140.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 11018.55 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 20066432.60 | 420943.66 | 562014.88 |
| 基金单位总额 | 294190918.61 | 392201496.82 | 392739983.95 |
| 未分配收益 | 28494112.72 | 40174605.29 | 22320005.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 322685031.33 | 432376102.11 | 415059989.82 |
| 基金单位发行总份额 | 294190918.61 | 392201496.82 | 392739983.95 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.10 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 374017.51 |
| 买入返售证券 | NaN | 30000165.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 342751463.93 | 432797045.77 | 415622004.70 |
| 基金持有人权益合计 | 322685031.33 | 432376102.11 | 415059989.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178518.49 | 120000.00 | 211250.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24703.37 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 9156.78 | NaN |
| 股票投资市值 | 40478208.15 | 63404274.41 | 68125274.75 |
| 债券投资市值 | 287206385.20 | 330849411.00 | 332863689.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
