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汇安丰融混合C(003685)

汇安丰融混合C(003685)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款170602.22808835.712213285.29
保证金3089.7322291.79157574.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息25.86168.5322647.87
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款20917.20NaN83503.95
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1240391.01860425.0340654318.86
应付基金管理费及业绩报酬615.82367.7019564.46
应付基金托管费102.6761.323260.77
应付交易清算款NaNNaN96185.66
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金704.023120.6542709.11
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17450.8350474.92431720.00
基金单位总额691121.30484243.7526514432.12
未分配收益531818.88325706.3613708166.74
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1222940.18809950.1140222598.86
基金单位发行总份额691121.30484243.7526514432.12
每份基金单位资产净值1.731.661.47
清算备付金2484.824369.80144958.68
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1240391.01860425.0340654318.86
基金持有人权益合计1222940.18809950.1140222598.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债16000.0016712.78270000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金0.17NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN30165.76NaN
股票投资市值1045756.0029129.0036362367.00
债券投资市值NaNNaN1814940.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元