会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3155061.46 | 3933482.14 | 5192733.43 |
| 保证金 | 4613516.59 | 1435627.41 | 3484395.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10923028.09 | 13356842.29 | 11101109.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 816957606.14 | 812664451.84 | 682641338.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 134241.64 | 126308.71 | 127498.93 |
| 应付基金托管费 | 44747.23 | 42102.90 | 42499.65 |
| 应付交易清算款 | NaN | 3635.77 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27842.20 | 16259.61 | 8307.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 244995.89 | 121735.20 | 120869.96 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 288980292.25 | 299686124.13 | 178709896.56 |
| 基金单位总额 | 509887265.76 | 510076434.51 | 510076434.51 |
| 未分配收益 | 18090048.13 | 2901893.20 | -6144992.46 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 527977313.89 | 512978327.71 | 503931442.05 |
| 基金单位发行总份额 | 509887265.76 | 510076434.51 | 510076434.51 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 0.99 |
| 清算备付金 | 4605897.36 | 1428233.75 | 3481203.70 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 816957606.14 | 812664451.84 | 682641338.61 |
| 基金持有人权益合计 | 527977313.89 | 512978327.71 | 503931442.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174300.00 | 91122.86 | 189300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 81613.44 | 60753.02 | 145232.60 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 798266000.00 | 793938500.00 | 646856300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
