会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2264863.59 | 1664569.76 | 3089442.28 |
| 保证金 | 337643.13 | 4781.33 | 967523.52 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5437803.61 | 4993350.31 | 9709743.23 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 317975809.32 | 350164501.40 | 378782932.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 80692.71 | 76211.84 | 76685.21 |
| 应付基金托管费 | 105623.35 | 25403.95 | 669941.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3631.99 | 10239.61 | 32711.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 24341.35 | 13150.76 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 368948.05 | 40349112.70 | 75311177.53 |
| 基金单位总额 | 297906539.27 | 297869234.25 | 297858264.16 |
| 未分配收益 | 19700322.00 | 11946154.45 | 5613490.64 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 317606861.27 | 309815388.70 | 303471754.80 |
| 基金单位发行总份额 | 297906539.27 | 297869234.25 | 297858264.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | 334090.91 | NaN | 936671.17 |
| 买入返售证券 | 54995179.99 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 317975809.32 | 350164501.40 | 378782932.33 |
| 基金持有人权益合计 | 317606861.27 | 309815388.70 | 303471754.80 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 218095.94 | 229000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 254940319.00 | 343501800.00 | 365016223.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
