会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14528716060.34 | 18753740654.47 | 12905963170.43 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 81106467.82 | 104721315.73 | 76027789.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1089059.09 | 210760.00 | 799004.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33483805242.07 | 41040478249.33 | 36303652938.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4753454.29 | 5392503.23 | 4628041.55 |
| 应付基金托管费 | 1584484.76 | 1797501.10 | 1542680.50 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 408718.39 | 416846.62 | 440672.57 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 73341.40 | 420054.37 | 534872.27 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 449302009.88 | 3532616592.19 | 2423945515.36 |
| 基金单位总额 | 33034503232.19 | 37507861657.14 | 33879707423.03 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 33034503232.19 | 37507861657.14 | 33879707423.03 |
| 基金单位发行总份额 | 33034503232.19 | 37507861657.14 | 33879707423.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 7127583491.42 | 6200790741.25 | 11692386618.63 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33483805242.07 | 41040478249.33 | 36303652938.39 |
| 基金持有人权益合计 | 33034503232.19 | 37507861657.14 | 33879707423.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69338.47 | 98560.15 | 189300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 23579.21 | 16068.34 | 125867.13 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6412.32 | NaN | 30000.00 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 11745310163.40 | 15981014777.88 | 11628476355.46 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
