融通通穗债券(003677)
融通通穗债券(003677)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6180961.30 | 4754032.29 | 2119712.46 |
| 保证金 | NaN | 725.36 | 2800000.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 529878.11 | 1093401.12 | 387648.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51442839.41 | 50704158.77 | 50201860.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12638.83 | 12889.31 | 57462.17 |
| 应付基金托管费 | 4212.93 | 4296.46 | 19154.04 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 250.00 | 447.50 | 5696.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 76609.13 | 57633.27 | 151736.65 |
| 基金单位总额 | 49251031.87 | 49251218.59 | 49253754.65 |
| 未分配收益 | 2115198.41 | 1395306.91 | 796369.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51366230.28 | 50646525.50 | 50050123.82 |
| 基金单位发行总份额 | 49251031.87 | 49251218.59 | 49253754.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 2800000.00 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51442839.41 | 50704158.77 | 50201860.47 |
| 基金持有人权益合计 | 51366230.28 | 50646525.50 | 50050123.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59507.37 | 40000.00 | 69424.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 44732000.00 | 44856000.00 | 44894500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
