博时安慧18个月债券A(003675)
博时安慧18个月债券A(003675)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 61114863.96 | 3737669.72 | 5936789.19 |
| 保证金 | 389272.12 | 22234242.24 | 8191887.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 128073.67 | 40386994.91 | 14320220.45 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 61632209.75 | 1927457806.87 | 1699699296.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 515130.51 | 719799.55 | 699678.99 |
| 应付基金托管费 | 154539.13 | 215939.86 | 209903.70 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28261.55 | 16029.57 | 15764.99 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1050150.76 | 99134.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13563955.39 | 514484125.53 | 273753165.10 |
| 基金单位总额 | 46290727.85 | 1397966681.31 | 1397966681.31 |
| 未分配收益 | 1777526.51 | 15007000.03 | 27979450.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 48068254.36 | 1412973681.34 | 1425946131.67 |
| 基金单位发行总份额 | 46290727.85 | 1397966681.31 | 1397966681.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 314052.45 | 22227066.32 | 8188321.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 61632209.75 | 1927457806.87 | 1699699296.77 |
| 基金持有人权益合计 | 48068254.36 | 1412973681.34 | 1425946131.67 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202696.69 | 290000.00 | 168601.50 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 40117.79 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12607127.28 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | 1861098900.00 | 1671250400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
