会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3328189.52 | 3853244.94 | 5894730.06 |
| 保证金 | NaN | 288888.89 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 39801416.80 | 85119687.90 | 124012599.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1589203606.32 | 5546261821.73 | 5241683329.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 315487.01 | 1270231.45 | 1225928.00 |
| 应付基金托管费 | 105162.33 | 423410.48 | 408642.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 46571.70 | 27628.71 | 26857.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 133787.07 | 61118.24 | 107350.46 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 283379144.21 | 349395147.29 | 437803644.59 |
| 基金单位总额 | 1243874302.28 | 5018488490.45 | 4687774266.97 |
| 未分配收益 | 61950159.83 | 178378183.99 | 116105418.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1305824462.11 | 5196866674.44 | 4803879685.30 |
| 基金单位发行总份额 | 1243874302.28 | 5018488490.45 | 4687774266.97 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.04 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | 288888.89 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1589203606.32 | 5546261821.73 | 5241683329.89 |
| 基金持有人权益合计 | 1305824462.11 | 5196866674.44 | 4803879685.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 97.13 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1546074000.00 | 5457000000.00 | 5111776000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
