会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 653991.74 | 549701.51 | 287830.40 |
保证金 | 395636.08 | 385761.01 | 195257.55 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 15948.46 | 8341.46 | 37006.42 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 414379.17 | 934501.48 | 1566299.27 |
应收申购款 | 22170.46 | 26708.78 | 54019.44 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 18770085.15 | 36733418.48 | 38030159.62 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 30896.15 | 42740.63 | 42803.77 |
应付基金托管费 | 4119.48 | 5698.74 | 5707.17 |
应付交易清算款 | 102348.08 | 1218107.34 | 1418412.71 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 138807.23 | 142907.03 | 105199.12 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 390936.25 | 1594587.67 | 1697598.32 |
基金单位总额 | 9580731.13 | 21294574.72 | 23023445.13 |
未分配收益 | 8798417.77 | 13844256.09 | 13309116.17 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 18379148.90 | 35138830.81 | 36332561.30 |
基金单位发行总份额 | 9580731.13 | 21294574.72 | 23023445.13 |
每份基金单位资产净值 | 1.92 | 1.65 | 1.58 |
清算备付金 | 346314.05 | 325176.44 | 146016.88 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 18770085.15 | 36733418.48 | 38030159.62 |
基金持有人权益合计 | 18379148.90 | 35138830.81 | 36332561.30 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 74578.44 | 39490.26 | 19692.57 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.01 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 40186.87 | 145643.67 | 105782.97 |
股票投资市值 | 16310675.14 | 33066875.94 | 34201913.64 |
债券投资市值 | 957284.10 | 1761528.30 | 1687832.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |