会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1244807.04 | 1203646.80 | 6136347.24 |
| 保证金 | 15791264.87 | 9783365.80 | 14137375.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10162992.92 | 26541041.97 | 22322536.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 710896.54 | 1986360.28 | NaN |
| 应收申购款 | 18385.47 | 1904222.18 | 10146398.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 825523846.84 | 1779982137.03 | 1621166569.11 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 233869.64 | 548821.14 | 685210.73 |
| 应付基金托管费 | 70160.89 | 164646.32 | 228403.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 4713019.49 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1400.00 | 2750.00 | 3625.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 34095.97 | NaN | 34041.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 199681721.17 | 121425588.00 | 80153927.75 |
| 基金单位总额 | 611090043.57 | 1617925123.82 | 1490547618.44 |
| 未分配收益 | 14752082.10 | 40631425.21 | 50465022.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 625842125.67 | 1658556549.03 | 1541012641.36 |
| 基金单位发行总份额 | 611090043.57 | 1617925123.82 | 1490547618.44 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.03 | 1.04 |
| 清算备付金 | 15771700.07 | 4993395.39 | 14063144.80 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 36000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 825523846.84 | 1779982137.03 | 1621166569.11 |
| 基金持有人权益合计 | 625842125.67 | 1658556549.03 | 1541012641.36 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 194138.57 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 38047.74 | 101224.41 | 91310.66 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1112444.41 | 7255861.88 | 2077478.24 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 797595500.00 | 1738563500.00 | 1522423911.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
