天弘安盈混合(003667)
天弘安盈混合(003667)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4371838.60 | 55030492.02 | 1181652.52 |
| 保证金 | 76959.89 | 516790.32 | 465730.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 959.49 | 1124945.85 | 4402945.38 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 2255885.58 |
| 应收申购款 | NaN | 151.85 | 1018.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4449757.98 | 150825905.03 | 725257594.34 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2783.38 | 443322.28 | 471954.56 |
| 应付基金托管费 | 521.89 | 83122.90 | 88491.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1323.18 | 248771.92 | 235652.66 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 197999.79 | 976248.90 | 902237.89 |
| 基金单位总额 | 3678077.99 | 139846493.24 | 700700375.32 |
| 未分配收益 | 573680.20 | 10003162.89 | 23654981.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4251758.19 | 149849656.13 | 724355356.45 |
| 基金单位发行总份额 | 3678077.99 | 139846493.24 | 700700375.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.07 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | 445296.59 | 345000.00 |
| 买入返售证券 | NaN | 50000145.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4449757.98 | 150825905.03 | 725257594.34 |
| 基金持有人权益合计 | 4251758.19 | 149849656.13 | 724355356.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 95807.49 | 201000.00 | 92049.93 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 97563.85 | 31.80 | 14089.26 |
| 股票投资市值 | NaN | 3742479.99 | 149122361.09 |
| 债券投资市值 | NaN | 40410900.00 | 567828000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
