会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8047368.19 | 10777106.37 | 3082573.06 |
| 保证金 | 22757003.98 | 12994576.46 | 60143565.74 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2787815.42 | 11461589.15 | 9366770.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 450708.79 | 2100828.28 | 328813.61 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 524372492.51 | 754189258.88 | 1478374625.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 291520.71 | 382217.35 | 518028.16 |
| 应付基金托管费 | 83291.66 | 109204.97 | 148008.04 |
| 应付交易清算款 | 46933.49 | 3998946.74 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 111464.68 | 161777.64 | 250476.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -14529.52 | NaN | -213523.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 32843499.72 | 87173382.74 | 592436033.34 |
| 基金单位总额 | 319398229.96 | 444713911.13 | 609737423.79 |
| 未分配收益 | 172130762.83 | 222301965.01 | 276201168.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 491528992.79 | 667015876.14 | 885938592.04 |
| 基金单位发行总份额 | 319398229.96 | 444713911.13 | 609737423.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.50 | 1.45 |
| 清算备付金 | 22703779.32 | 12903050.27 | 60019475.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 524372492.51 | 754189258.88 | 1478374625.38 |
| 基金持有人权益合计 | 491528992.79 | 667015876.14 | 885938592.04 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 24818.70 | 36933.48 | 63044.19 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 109212242.40 | 141856301.23 | 235724659.69 |
| 债券投资市值 | 381117353.73 | 574998857.39 | 1169728242.80 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
