会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1642281.73 | 163026.08 | 6209135.92 |
| 保证金 | 21334174.30 | 15149945.05 | 28042828.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 27976878.08 | 23548981.16 | 22897291.27 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 978880.22 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1659555950.23 | 1535185191.32 | 1315002128.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 385577.37 | 362602.86 | 367535.67 |
| 应付基金托管费 | 96394.32 | 90650.72 | 91883.91 |
| 应付交易清算款 | 1288493.38 | 18089.19 | 101147.35 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 133145.20 | 102411.00 | 66593.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 10892.07 | 118672.22 | -75860.51 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 520579401.99 | 430914862.42 | 227780740.74 |
| 基金单位总额 | 1003125529.02 | 1003125529.02 | 1003125529.02 |
| 未分配收益 | 135851019.22 | 101144799.88 | 84095859.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1138976548.24 | 1104270328.90 | 1087221388.09 |
| 基金单位发行总份额 | 1003125529.02 | 1003125529.02 | 1003125529.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.14 | 1.11 | 1.09 |
| 清算备付金 | 21191688.98 | 14990734.30 | 25325567.09 |
| 买入返售证券 | 24600156.90 | 17029248.51 | 30084135.04 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1659555950.23 | 1535185191.32 | 1315002128.83 |
| 基金持有人权益合计 | 1138976548.24 | 1104270328.90 | 1087221388.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199400.00 | 103418.65 | 89000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 166509.28 | 149919.64 | 140439.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1583023579.00 | 1479293990.52 | 1227768738.26 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
