会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7543466.49 | 14907666.02 | 5650952.77 |
| 保证金 | 48244.44 | 21931.94 | 26118.68 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 927.75 | 1541.11 | 714.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 597509.97 |
| 应收申购款 | 105192.20 | 11607.58 | 70993.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 45207981.72 | 50041895.85 | 53057990.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 54704.82 | 60105.93 | 60494.54 |
| 应付基金托管费 | 9117.49 | 10017.65 | 10082.45 |
| 应付交易清算款 | 2274356.91 | 579509.15 | 1711338.55 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 107637.44 | 59902.40 | 84093.38 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2520235.95 | 820904.21 | 2138634.49 |
| 基金单位总额 | 23860479.28 | 29105587.26 | 30198065.76 |
| 未分配收益 | 18827266.49 | 20115404.38 | 20721290.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 42687745.77 | 49220991.64 | 50919356.05 |
| 基金单位发行总份额 | 23860479.28 | 29105587.26 | 30198065.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.79 | 1.69 | 1.69 |
| 清算备付金 | 34720.73 | 12807.76 | 20352.33 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 45207981.72 | 50041895.85 | 53057990.54 |
| 基金持有人权益合计 | 42687745.77 | 49220991.64 | 50919356.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 65013.91 | 47460.41 | 95218.89 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9405.38 | 63908.67 | 177406.68 |
| 股票投资市值 | 37510150.84 | 35099149.20 | 46711700.76 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
