会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8072987.84 | 3027171.90 | 10831129.58 |
| 保证金 | 148909.70 | 370988.80 | 154665.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4180914.86 | 5640542.56 | 5114085.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 298440.75 | 551220.30 | 1275458.66 |
| 应收申购款 | 595.39 | 479.31 | 309.55 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 388212871.70 | 485243161.00 | 510629346.25 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 423295.15 | 443099.72 | 479002.58 |
| 应付基金托管费 | 70549.19 | 73849.95 | 79833.77 |
| 应付交易清算款 | NaN | 334721.20 | 6550298.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 51693.10 | 65428.16 | 98055.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 70224.52 | 113041.76 | 46606.02 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 66889501.90 | 116227008.26 | 133520714.37 |
| 基金单位总额 | 211725921.04 | 245048729.35 | 268915235.43 |
| 未分配收益 | 109597448.76 | 123967423.39 | 108193396.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 321323369.80 | 369016152.74 | 377108631.88 |
| 基金单位发行总份额 | 211725921.04 | 245048729.35 | 268915235.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.52 | 1.51 | 1.40 |
| 清算备付金 | 127379.39 | 341018.91 | 78747.96 |
| 买入返售证券 | NaN | 6000000.00 | 11000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 388212871.70 | 485243161.00 | 510629346.25 |
| 基金持有人权益合计 | 321323369.80 | 369016152.74 | 377108631.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189002.02 | 98265.08 | 64558.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 22197.22 | 32600.95 | 30609.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 17959.77 | 6374.03 | 42258.58 |
| 股票投资市值 | 132859363.56 | 174639119.50 | 146632697.31 |
| 债券投资市值 | 242651659.60 | 295013638.63 | 335621000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
