会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1201108885.79 | 1256593.54 | 104912102.89 |
| 保证金 | 76685.14 | 16893666.18 | 597.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 116745998.47 | 49213727.49 | 21170134.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 11007815459.40 | 3242109987.21 | 2938504849.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 592869.65 | 640113.81 | 934152.89 |
| 应付基金托管费 | 197623.22 | 213371.28 | 311384.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | 53399.52 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 49618.42 | 21327.38 | 53129.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 69931.43 | 68345.66 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 595256488.98 | 761343459.60 | 1606467.84 |
| 基金单位总额 | 10172916587.06 | 2445337115.80 | 2667799818.55 |
| 未分配收益 | 239642383.36 | 35429411.81 | 269098563.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10412558970.42 | 2480766527.61 | 2936898381.58 |
| 基金单位发行总份额 | 10172916587.06 | 2445337115.80 | 2667799818.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.01 | 1.10 |
| 清算备付金 | NaN | 16798647.36 | NaN |
| 买入返售证券 | 2500003890.00 | NaN | 360045020.07 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 11007815459.40 | 3242109987.21 | 2938504849.42 |
| 基金持有人权益合计 | 10412558970.42 | 2480766527.61 | 2936898381.58 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.00 | 103219.55 | 179000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 186716.22 | 128784.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 7189880000.00 | 3124746000.00 | 2452376993.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
