招商招泰6个月债券A(003652)
招商招泰6个月债券A(003652)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15133291.73 | 13562085.49 | 11741052.87 |
| 保证金 | 1832.62 | 0.76 | 78653.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1734418.56 | 4315107.13 | 1737396.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 62056542.91 | 182034793.38 | 128074702.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 17020.12 | 52563.61 | 98878.22 |
| 应付基金托管费 | 4255.06 | 13140.89 | 24719.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4546.62 | 2869.44 | 16138.40 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 3528.66 | 49256.34 | 4084.74 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10205983.18 | 27192361.13 | 36337349.82 |
| 基金单位总额 | 49251170.73 | 149677047.71 | 89984633.28 |
| 未分配收益 | 2599389.00 | 5165384.54 | 1752719.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51850559.73 | 154842432.25 | 91737352.96 |
| 基金单位发行总份额 | 49251170.73 | 149677047.71 | 89984633.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 76045.14 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 62056542.91 | 182034793.38 | 128074702.78 |
| 基金持有人权益合计 | 51850559.73 | 154842432.25 | 91737352.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 173560.90 | 150000.00 | 173560.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2053.63 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 9138260.53 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 45187000.00 | 164157600.00 | 114517600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
