会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 372872.25 | 301254.23 | 402562.03 |
| 保证金 | 127.30 | 36119.97 | 22073.10 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4203100.49 | 4437592.61 | 4528528.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 245118050.04 | 248763466.81 | 238454583.61 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 54849.55 | 55574.51 | 56076.58 |
| 应付基金托管费 | 18283.17 | 18524.84 | 18692.21 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4218.22 | 3143.80 | 4331.35 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 17660.84 | 7500.42 | 6684.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 29352397.98 | 23276593.65 | 16810634.60 |
| 基金单位总额 | 210024575.14 | 210024294.69 | 210007726.52 |
| 未分配收益 | 5741076.92 | 15462578.47 | 11636222.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 215765652.06 | 225486873.16 | 221643949.01 |
| 基金单位发行总份额 | 210024575.14 | 210024294.69 | 210007726.52 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.07 | 1.06 |
| 清算备付金 | NaN | 36119.97 | 21928.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 245118050.04 | 248763466.81 | 238454583.61 |
| 基金持有人权益合计 | 215765652.06 | 225486873.16 | 221643949.01 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169300.00 | 88643.16 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18329.81 | 18441.55 | 25994.86 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 240541950.00 | 243988500.00 | 233501420.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
