会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 12464353.50 | 2389329.86 | 2147013.01 |
| 保证金 | 5968030.39 | 265607.56 | 2196262.36 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 26947.23 | 41607.87 | 16008.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 451483.07 | NaN | 264182.05 |
| 应收申购款 | 1178859.89 | 611608.25 | 92693.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 225264133.57 | 63467045.47 | 66619633.62 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 150379.08 | 37301.24 | 44735.03 |
| 应付基金托管费 | 28196.06 | 6993.98 | 8387.83 |
| 应付交易清算款 | 494030.13 | NaN | 63654.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 478989.78 | 27753.86 | 68623.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1908220.06 | 993022.01 | 396686.63 |
| 基金单位总额 | 127426489.81 | 40293067.33 | 47047380.56 |
| 未分配收益 | 95929423.70 | 22180956.13 | 19175566.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 223355913.51 | 62474023.46 | 66222946.99 |
| 基金单位发行总份额 | 127426489.81 | 40293067.33 | 47047380.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.75 | 1.54 | 1.40 |
| 清算备付金 | 5023852.70 | 252549.58 | 2129378.39 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 225264133.57 | 63467045.47 | 66619633.62 |
| 基金持有人权益合计 | 223355913.51 | 62474023.46 | 66222946.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 196335.80 | 79550.22 | 140032.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 301.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 532659.20 | 837222.87 | 69425.96 |
| 股票投资市值 | 203747068.29 | 58174891.93 | 60455359.18 |
| 债券投资市值 | 1427391.20 | 1984000.00 | 1448115.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
