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工银瑞信国债纯债C(003643)

工银瑞信国债纯债C(003643)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款551682.341750415.41248823.55
保证金322179.57708987.54460225.58
应收股利NaNNaNNaN
应收利息461849.121271937.791590240.96
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款200000.00NaN649.50
应收申购款NaNNaN81076.46
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值49615275.43118279267.7489607569.25
应付基金管理费及业绩报酬19306.6745684.1035533.40
应付基金托管费3861.289136.817106.66
应付交易清算款NaN304144.68NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金485.00700.00650.00
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息934.3142.183138.62
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5245201.6027415677.623957116.52
基金单位总额40688002.9683158978.6781270410.68
未分配收益3682070.877704611.454380042.05
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值44370073.8390863590.1285650452.73
基金单位发行总份额40688002.9683158978.6781270410.68
每份基金单位资产净值1.091.091.05
清算备付金318108.89707500.04322889.86
买入返售证券NaNNaN3300000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计49615275.43118279267.7489607569.25
基金持有人权益合计44370073.8390863590.1285650452.73
配股权证NaNNaNNaN
其他负债125300.4169534.3265752.72
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款191890.821078489.43139228.82
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值48079564.40114547927.0083926553.20
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元