会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2684840.15 | 4370123.58 | 5389805.30 |
| 保证金 | 2524061.61 | 3332894.75 | 6790913.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1050143.81 | 714935.00 | 937212.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8009033.64 | 129144.47 | 194803.67 |
| 应收申购款 | 22299.84 | 11500.00 | 100.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 274260292.42 | 260570993.13 | 290474427.84 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 140209.86 | 127983.97 | 141588.10 |
| 应付基金托管费 | 23368.32 | 21330.66 | 23598.02 |
| 应付交易清算款 | 7934310.14 | NaN | 1709595.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31526.72 | 7754.28 | 189324.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 8372680.81 | 315208.89 | 2214406.69 |
| 基金单位总额 | 185797123.24 | 187434838.47 | 220053497.45 |
| 未分配收益 | 80090488.37 | 72820945.77 | 68206523.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 265887611.61 | 260255784.24 | 288260021.15 |
| 基金单位发行总份额 | 185797123.24 | 187434838.47 | 220053497.45 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.43 | 1.39 | 1.31 |
| 清算备付金 | 2502909.26 | 3321050.88 | 6657444.70 |
| 买入返售证券 | 60700000.00 | 73000000.00 | 89000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 274260292.42 | 260570993.13 | 290474427.84 |
| 基金持有人权益合计 | 265887611.61 | 260255784.24 | 288260021.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 196500.00 | 105760.15 | 76500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.67 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 48.90 | 9746.39 | 33585.77 |
| 股票投资市值 | 141022703.37 | 144792464.95 | 141358732.09 |
| 债券投资市值 | 58247210.00 | 34219930.38 | 46802860.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
