会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 78858137.67 | 311689755.64 | 157391365.82 |
| 保证金 | 5292507.44 | 1810318.38 | 7758231.21 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1301683.83 | 1714803.32 | 2335626.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 74460.40 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 50577621.97 | 39728496.72 | 22486058.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2646378696.52 | 2207099568.72 | 2890652353.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3291931.25 | 2406249.55 | 3478439.91 |
| 应付基金托管费 | 548655.21 | 401041.57 | 579740.00 |
| 应付交易清算款 | 36158839.48 | 79380010.63 | 1510.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1517537.22 | 727094.60 | 2000484.74 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 57323313.07 | 99182603.93 | 68831198.01 |
| 基金单位总额 | 1151714294.37 | 983978896.51 | 1246334426.73 |
| 未分配收益 | 1437341089.08 | 1123938068.28 | 1575486729.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2589055383.45 | 2107916964.79 | 2821821155.76 |
| 基金单位发行总份额 | 1151714294.37 | 983978896.51 | 1246334426.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.25 | 2.14 | 2.26 |
| 清算备付金 | 4814456.78 | 1147283.32 | 6802991.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2646378696.52 | 2207099568.72 | 2890652353.77 |
| 基金持有人权益合计 | 2589055383.45 | 2107916964.79 | 2821821155.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 225539.08 | 123874.08 | 332793.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 11.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 15580810.83 | 16144333.50 | 62438218.29 |
| 股票投资市值 | 2399778974.51 | 1776257559.26 | 2556971147.26 |
| 债券投资市值 | 110495310.70 | 75898635.40 | 143709924.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
