会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3003483.85 | 8030753.58 | 15420900.42 |
| 保证金 | 165327.81 | 397982.42 | 559086.30 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 665660.00 | 1179857.64 | 1942750.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1981444.40 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 64867722.53 | 84207631.66 | 338960898.02 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 44237.21 | 44033.19 | 213254.78 |
| 应付基金托管费 | 8294.49 | 8256.24 | 39985.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 57302.42 | 34366.31 | 48724.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 10988.51 | -4638.90 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 410966.18 | 18077388.24 | 24450036.33 |
| 基金单位总额 | 63454846.16 | 63454846.16 | 291889851.66 |
| 未分配收益 | 1001910.19 | 2675397.26 | 22621010.03 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 64456756.35 | 66130243.42 | 314510861.69 |
| 基金单位发行总份额 | 63454846.16 | 63454846.16 | 291889851.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.04 | 1.08 |
| 清算备付金 | 131110.83 | 356944.56 | 509016.80 |
| 买入返售证券 | 21000000.00 | NaN | 230361410.54 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 64867722.53 | 84207631.66 | 338960898.02 |
| 基金持有人权益合计 | 64456756.35 | 66130243.42 | 314510861.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 297500.00 | 173560.90 | 150000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2318.44 | 4872.44 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 8107228.37 | 14312011.92 | 1043500.00 |
| 债券投资市值 | 31926022.50 | 60287026.10 | 87651806.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
