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招商稳乾定开混合A(003632)

招商稳乾定开混合A(003632)资产负债

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款3003483.858030753.5815420900.42
保证金165327.81397982.42559086.30
应收股利NaNNaNNaN
应收利息665660.001179857.641942750.36
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN1981444.40
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值64867722.5384207631.66338960898.02
应付基金管理费及业绩报酬44237.2144033.19213254.78
应付基金托管费8294.498256.2439985.26
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金57302.4234366.3148724.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN10988.51-4638.90
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额410966.1818077388.2424450036.33
基金单位总额63454846.1663454846.16291889851.66
未分配收益1001910.192675397.2622621010.03
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值64456756.3566130243.42314510861.69
基金单位发行总份额63454846.1663454846.16291889851.66
每份基金单位资产净值1.081.041.08
清算备付金131110.83356944.56509016.80
买入返售证券21000000.00NaN230361410.54
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计64867722.5384207631.66338960898.02
基金持有人权益合计64456756.3566130243.42314510861.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债297500.00173560.90150000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2318.444872.44NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值8107228.3714312011.921043500.00
债券投资市值31926022.5060287026.1087651806.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元