会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 56137132.28 | 40517777.48 | 37531873.23 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 653.78 | 607.47 | 1148.14 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2707988.45 | 1496677.93 | 4955549.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 681991992.33 | 454433371.56 | 409799864.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 901789.34 | 582247.56 | 540245.29 |
| 应付基金托管费 | 140904.60 | 90976.19 | 84413.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4262915.27 | 8310908.48 | 6625563.93 |
| 基金单位总额 | 462552493.23 | 309092600.19 | 296517473.62 |
| 未分配收益 | 215176583.83 | 137029862.89 | 106656826.53 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 677729077.06 | 446122463.08 | 403174300.15 |
| 基金单位发行总份额 | 462552493.23 | 309092600.19 | 296517473.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.47 | 1.44 | 1.36 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 681991992.33 | 454433371.56 | 409799864.08 |
| 基金持有人权益合计 | 677729077.06 | 446122463.08 | 403174300.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 190394.43 | 108836.63 | 192489.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3029826.90 | 7528848.10 | 5808415.34 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
