会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4603115.09 | 886239.23 | 1287524.36 |
| 保证金 | 90104.15 | 74255.76 | 26633.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 843967.31 | 359018.02 | 175762.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 104748.83 | NaN | 136253.38 |
| 应收申购款 | 735247.23 | 59240.61 | 25919.21 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 117521292.23 | 68566780.42 | 22152180.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 56331.95 | 32513.21 | 11195.45 |
| 应付基金托管费 | 16094.84 | 9289.46 | 3198.70 |
| 应付交易清算款 | 437214.97 | 162.00 | 511763.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28393.20 | 26105.33 | 8610.51 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1925561.81 | 723987.30 | 658047.78 |
| 基金单位总额 | 87183893.07 | 56871253.78 | 18508398.28 |
| 未分配收益 | 28411837.35 | 10971539.34 | 2985734.70 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 115595730.42 | 67842793.12 | 21494132.98 |
| 基金单位发行总份额 | 87183893.07 | 56871253.78 | 18508398.28 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.19 | 1.16 |
| 清算备付金 | 72850.36 | 66557.94 | 23971.79 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 117521292.23 | 68566780.42 | 22152180.76 |
| 基金持有人权益合计 | 115595730.42 | 67842793.12 | 21494132.98 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 120251.27 | 104590.24 | 122742.42 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 117.69 | 156.92 | 14.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1267157.89 | 551170.14 | 523.07 |
| 股票投资市值 | 16610487.22 | 12335018.20 | 3165970.00 |
| 债券投资市值 | 94533622.40 | 54853008.60 | 17334117.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
