新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
平安大华鑫利定开(003626)

平安大华鑫利定开(003626)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款20541981.1220484108.8921428040.36
保证金212675.451042287.738074269.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息177074.023738346.516142312.75
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN17744302.09NaN
应收申购款3627.961215.3695373.09
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值79765685.52365459102.78596070055.59
应付基金管理费及业绩报酬57756.85187110.75308307.16
应付基金托管费9626.1431185.1551384.53
应付交易清算款16947435.21NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金112987.27142910.88454479.20
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17443316.3210931086.901988490.85
基金单位总额51905440.09299101134.69511011277.35
未分配收益10416929.1155426881.1983070287.39
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值62322369.20354528015.88594081564.74
基金单位发行总份额51905440.09299101134.69511011277.35
每份基金单位资产净值1.211.191.17
清算备付金116528.64818063.137882457.16
买入返售证券20000000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计79765685.52365459102.78596070055.59
基金持有人权益合计62322369.20354528015.88594081564.74
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179000.8098260.30181103.52
收益分配NaNNaNNaN
未交税金9340.4915289.2528269.42
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款118885.0710426464.21926887.69
股票投资市值28823326.97104050974.20127812443.73
债券投资市值10007000.00218397868.00432517616.66
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元