会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 20541981.12 | 20484108.89 | 21428040.36 |
| 保证金 | 212675.45 | 1042287.73 | 8074269.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 177074.02 | 3738346.51 | 6142312.75 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 17744302.09 | NaN |
| 应收申购款 | 3627.96 | 1215.36 | 95373.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 79765685.52 | 365459102.78 | 596070055.59 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 57756.85 | 187110.75 | 308307.16 |
| 应付基金托管费 | 9626.14 | 31185.15 | 51384.53 |
| 应付交易清算款 | 16947435.21 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 112987.27 | 142910.88 | 454479.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17443316.32 | 10931086.90 | 1988490.85 |
| 基金单位总额 | 51905440.09 | 299101134.69 | 511011277.35 |
| 未分配收益 | 10416929.11 | 55426881.19 | 83070287.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 62322369.20 | 354528015.88 | 594081564.74 |
| 基金单位发行总份额 | 51905440.09 | 299101134.69 | 511011277.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.21 | 1.19 | 1.17 |
| 清算备付金 | 116528.64 | 818063.13 | 7882457.16 |
| 买入返售证券 | 20000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 79765685.52 | 365459102.78 | 596070055.59 |
| 基金持有人权益合计 | 62322369.20 | 354528015.88 | 594081564.74 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.80 | 98260.30 | 181103.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9340.49 | 15289.25 | 28269.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 118885.07 | 10426464.21 | 926887.69 |
| 股票投资市值 | 28823326.97 | 104050974.20 | 127812443.73 |
| 债券投资市值 | 10007000.00 | 218397868.00 | 432517616.66 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
