会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1817457.50 | 1347063.32 | 3144889.45 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7873191.82 | 8354368.80 | 8126510.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 609914772.36 | 550202634.70 | 541497867.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 142378.62 | 135399.30 | 137125.75 |
| 应付基金托管费 | 47459.56 | 45133.09 | 45708.58 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8306.52 | 2300.47 | 5451.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 10733.68 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 50397985.24 | 341424.79 | 382496.35 |
| 基金单位总额 | 532877432.22 | 531993864.67 | 532040808.20 |
| 未分配收益 | 26639354.90 | 17867345.24 | 9074562.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 559516787.12 | 549861209.91 | 541115370.92 |
| 基金单位发行总份额 | 532877432.22 | 531993864.67 | 532040808.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 6080123.04 | 55055202.58 | 85100467.62 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 609914772.36 | 550202634.70 | 541497867.27 |
| 基金持有人权益合计 | 559516787.12 | 549861209.91 | 541115370.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189300.00 | 158560.16 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 5208.69 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 30.27 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 594144000.00 | 485446000.00 | 445126000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
