会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1435922.25 | 658677.75 | 1955234.34 |
| 保证金 | 2254550.40 | 5115311.21 | 587049.48 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 450835.99 | 3106044.18 | 3697943.07 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 416414.21 | 516029.20 | 328534.99 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 27583362.59 | 224503192.11 | 174245864.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 23173.63 | 84243.96 | 73881.63 |
| 应付基金托管费 | 3862.24 | 14040.65 | 12313.61 |
| 应付交易清算款 | NaN | 780780.90 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 65316.70 | 78669.21 | 29889.01 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -693.70 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 253687.70 | 50061052.01 | 245980.05 |
| 基金单位总额 | 22822225.17 | 147513413.62 | 147513413.62 |
| 未分配收益 | 4507449.72 | 26928726.48 | 26486471.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 27329674.89 | 174442140.10 | 173999884.83 |
| 基金单位发行总份额 | 22822225.17 | 147513413.62 | 147513413.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.18 | 1.18 |
| 清算备付金 | 2144926.84 | 5018061.80 | 567702.49 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 27583362.59 | 224503192.11 | 174245864.88 |
| 基金持有人权益合计 | 27329674.89 | 174442140.10 | 173999884.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160000.00 | 84535.36 | 120000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1461.44 | 17519.72 | 8719.23 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 4107364.74 | 26871349.18 | 30643274.12 |
| 债券投资市值 | 18918275.00 | 188235780.59 | 137033828.88 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
