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海富通美元债美元(003606)

海富通美元债美元(003606)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款5226903.3127842701.462412737.13
保证金NaN150200.07NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息515508.55378124.10454310.33
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN1296542.07NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值35713350.8951792880.8229380851.38
应付基金管理费及业绩报酬27242.1424177.5927545.58
应付基金托管费7567.286715.997651.56
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额336631.0928227282.28265437.50
基金单位总额36860463.8022576488.7327832407.27
未分配收益-1483744.00989109.811283006.61
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值35376719.8023565598.5429115413.88
基金单位发行总份额36860463.8022576488.7327832407.27
每份基金单位资产净值0.961.041.05
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计35713350.8951792880.8229380851.38
基金持有人权益合计35376719.8023565598.5429115413.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债107225.2824795.69130718.64
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4793.604009.094661.12
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款189802.7928167583.9294860.60
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值29970939.0322095069.8226513803.92
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元