会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5226903.31 | 27842701.46 | 2412737.13 |
| 保证金 | NaN | 150200.07 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 515508.55 | 378124.10 | 454310.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1296542.07 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 35713350.89 | 51792880.82 | 29380851.38 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27242.14 | 24177.59 | 27545.58 |
| 应付基金托管费 | 7567.28 | 6715.99 | 7651.56 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 336631.09 | 28227282.28 | 265437.50 |
| 基金单位总额 | 36860463.80 | 22576488.73 | 27832407.27 |
| 未分配收益 | -1483744.00 | 989109.81 | 1283006.61 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 35376719.80 | 23565598.54 | 29115413.88 |
| 基金单位发行总份额 | 36860463.80 | 22576488.73 | 27832407.27 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.96 | 1.04 | 1.05 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 35713350.89 | 51792880.82 | 29380851.38 |
| 基金持有人权益合计 | 35376719.80 | 23565598.54 | 29115413.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 107225.28 | 24795.69 | 130718.64 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4793.60 | 4009.09 | 4661.12 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 189802.79 | 28167583.92 | 94860.60 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 29970939.03 | 22095069.82 | 26513803.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
