会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2381120.26 | 1311637.51 | 1515562.33 |
| 保证金 | 5379061.50 | 2803.96 | 4606138.82 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 55444940.65 | 29003747.87 | 30152160.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3202131522.41 | 1685424356.54 | 1596810820.98 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 635350.71 | 362844.88 | 303606.86 |
| 应付基金托管费 | 211783.56 | 120948.27 | 101202.28 |
| 应付交易清算款 | 32449.16 | 4767.12 | 1009440.88 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 62401.80 | 18201.54 | 43674.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 24174.00 | 30615.78 | 27692.30 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 701036540.74 | 231789287.79 | 396533144.93 |
| 基金单位总额 | 2157177540.12 | 1267134806.19 | 1034447727.99 |
| 未分配收益 | 343917441.55 | 186500262.56 | 165829948.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2501094981.67 | 1453635068.75 | 1200277676.05 |
| 基金单位发行总份额 | 2157177540.12 | 1267134806.19 | 1034447727.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.15 | 1.16 |
| 清算备付金 | 5376990.46 | NaN | 4606138.82 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3202131522.41 | 1685424356.54 | 1596810820.98 |
| 基金持有人权益合计 | 2501094981.67 | 1453635068.75 | 1200277676.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219000.00 | 113138.35 | 339000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 222093.21 | 131292.36 | 155597.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3138926400.00 | 1655106167.20 | 1560536959.18 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
