会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6177296.02 | 8083975.57 | 3647027.51 |
| 保证金 | 13772061.95 | 4841298.31 | 20207699.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4991724.23 | 4857345.52 | 7435840.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1180335.96 | 2744200.71 | 31746781.34 |
| 应收申购款 | 1412.14 | 688.79 | 560.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 606915181.41 | 653119487.00 | 731597135.05 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 251800.93 | 281218.85 | 277502.28 |
| 应付基金托管费 | 83933.62 | 93739.61 | 92500.75 |
| 应付交易清算款 | 541009.00 | 2102260.95 | 28334563.05 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 338373.85 | 632153.20 | 686160.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -48923.98 | NaN | -49083.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 108991825.35 | 69733900.82 | 170743901.76 |
| 基金单位总额 | 370874916.57 | 444296163.16 | 445129935.24 |
| 未分配收益 | 127048439.49 | 139089423.02 | 115723298.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 497923356.06 | 583385586.18 | 560853233.29 |
| 基金单位发行总份额 | 370874916.57 | 444296163.16 | 445129935.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.31 | 1.26 |
| 清算备付金 | 13182506.49 | 4296341.14 | 19595544.78 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 61100000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 606915181.41 | 653119487.00 | 731597135.05 |
| 基金持有人权益合计 | 497923356.06 | 583385586.18 | 560853233.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 168000.01 | 83321.43 | 168220.65 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 25780.91 | 21101.24 | 21321.54 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3289.86 | 8947.65 | 101539.34 |
| 股票投资市值 | 144647253.20 | 212995002.78 | 167377875.65 |
| 债券投资市值 | 436145097.91 | 419596975.32 | 440081350.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
