会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3737553.87 | 2643276.49 | 61860955.66 |
保证金 | 3620352.00 | 767340.67 | 1135016.28 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 543518.40 | 784166.63 | 88596.58 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 40038.15 | 394287.23 | NaN |
应收申购款 | 28524.26 | 15576.64 | 8322.89 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 317726857.96 | 287219346.48 | 263944491.65 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 163339.85 | 117052.15 | 89873.20 |
应付基金托管费 | 40834.97 | 29263.06 | 22468.30 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 54819394.07 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 124734.83 | 16652.80 | 231757.20 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 574418.88 | 327937.89 | 55418199.13 |
基金单位总额 | 172818900.09 | 157164595.97 | 123269655.93 |
未分配收益 | 144333538.99 | 129726812.62 | 85256636.59 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 317152439.08 | 286891408.59 | 208526292.52 |
基金单位发行总份额 | 172818900.09 | 157164595.97 | 123269655.93 |
每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.83 | 1.69 |
清算备付金 | 3605281.26 | 724746.55 | 1083620.88 |
买入返售证券 | 92550319.83 | 9000133.50 | 54000000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 317726857.96 | 287219346.48 | 263944491.65 |
基金持有人权益合计 | 317152439.08 | 286891408.59 | 208526292.52 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189300.12 | 98587.50 | 189332.60 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 1.26 | 4.04 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 29513.97 | 47544.58 | 51883.73 |
股票投资市值 | 133680890.65 | 139494353.84 | 134497741.84 |
债券投资市值 | 83525660.80 | 134120211.48 | 12353858.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |