长盛盛腾混合A(003596)
长盛盛腾混合A(003596)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3441415.36 | 1045509.03 | 2860342.20 |
| 保证金 | 128278.81 | 391345.74 | 459998.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 13472.85 | 2088681.04 | 2406861.40 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 330241.66 | 1224740.64 |
| 应收申购款 | 350.00 | 63429.11 | 586308.69 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3583517.02 | 319475779.32 | 345472801.14 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1199.52 | 170087.35 | 168036.82 |
| 应付基金托管费 | 299.88 | 42521.83 | 42009.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1005500.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 14748.42 | 53701.11 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 61240.08 | 515062.38 | 1513640.15 |
| 基金单位总额 | 2444834.24 | 228888031.61 | 284661641.09 |
| 未分配收益 | 1077442.70 | 90072685.33 | 59297519.90 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3522276.94 | 318960716.94 | 343959160.99 |
| 基金单位发行总份额 | 2444834.24 | 228888031.61 | 284661641.09 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.39 | 1.21 |
| 清算备付金 | 64686.73 | 348469.51 | 332090.00 |
| 买入返售证券 | NaN | 2900000.00 | 21000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3583517.02 | 319475779.32 | 345472801.14 |
| 基金持有人权益合计 | 3522276.94 | 318960716.94 | 343959160.99 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 49000.00 | 142500.66 | 68221.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 10382.99 | 143404.54 | 173012.77 |
| 股票投资市值 | NaN | 155401652.54 | 149896550.20 |
| 债券投资市值 | NaN | 157254920.20 | 167038000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
