会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2529544.84 | 7156025.88 | 5834028.22 |
| 保证金 | 2230614.95 | 3895016.58 | 4484804.22 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 763562.65 | 764281.63 | 439136.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5005647.12 | 57596.04 | 194803.67 |
| 应收申购款 | 100.00 | 948.42 | 3216.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 189448670.26 | 197052510.95 | 237947034.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 93725.45 | 96089.95 | 122800.00 |
| 应付基金托管费 | 15620.90 | 16015.00 | 20466.67 |
| 应付交易清算款 | 5123116.19 | 410500.17 | 2028620.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 53119.82 | 12420.37 | 35632.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5356765.23 | 645674.19 | 2362464.09 |
| 基金单位总额 | 126833786.29 | 131417289.61 | 163483504.77 |
| 未分配收益 | 57258118.74 | 64989547.15 | 72101066.08 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 184091905.03 | 196406836.76 | 235584570.85 |
| 基金单位发行总份额 | 126833786.29 | 131417289.61 | 163483504.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.44 | 1.49 | 1.43 |
| 清算备付金 | 2206875.17 | 3834174.70 | 4414390.93 |
| 买入返售证券 | 48600000.00 | 75500000.00 | 72900000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 189448670.26 | 197052510.95 | 237947034.94 |
| 基金持有人权益合计 | 184091905.03 | 196406836.76 | 235584570.85 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 69000.00 | 98260.15 | 149000.08 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1.73 | 2.69 | 1.39 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1011.09 | 10693.99 | 987.45 |
| 股票投资市值 | 81296951.70 | 76267004.63 | 133554745.06 |
| 债券投资市值 | 49022249.00 | 33411620.80 | 20536283.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
