会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1476707.44 | 29551669.33 | 2514063.29 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 239220094.02 | 159387128.04 | 174946802.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 10181709.86 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8360777901.46 | 8599938597.37 | 8454823475.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1849607.35 | 1803323.99 | 1821784.50 |
| 应付基金托管费 | 616535.79 | 601108.00 | 607261.51 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 56700.52 | 92647.31 | 84537.25 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 272616.65 | 160654.37 | 358335.90 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1076807544.24 | 1269639054.88 | 1244937816.39 |
| 基金单位总额 | 7017284896.35 | 7017284896.35 | 7017284916.23 |
| 未分配收益 | 266685460.87 | 313014646.14 | 192600742.86 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7283970357.22 | 7330299542.49 | 7209885659.09 |
| 基金单位发行总份额 | 7017284896.35 | 7017284896.35 | 7017284916.23 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 230000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8360777901.46 | 8599938597.37 | 8454823475.48 |
| 基金持有人权益合计 | 7283970357.22 | 7330299542.49 | 7209885659.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 239000.00 | 233055.34 | 239000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8120081100.00 | 8410999800.00 | 8037180900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
