新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
先锋精一混合C(003587)

先锋精一混合C(003587)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2175143.523295333.05688113.26
保证金16219.4628295.777285.41
应收股利NaNNaNNaN
应收利息61628.64642.24149.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款700.004788.301578.50
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值7447434.725692521.568007945.72
应付基金管理费及业绩报酬7857.887843.749745.42
应付基金托管费785.77784.39974.55
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金1151.1517157.171906.04
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额67970.06119778.73137509.86
基金单位总额7578329.215822091.387918057.89
未分配收益-198864.55-249348.55-47622.03
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值7379464.665572742.837870435.86
基金单位发行总份额7578329.215822091.387918057.89
每份基金单位资产净值0.970.950.99
清算备付金12405.8526913.682658.28
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计7447434.725692521.568007945.72
基金持有人权益合计7379464.665572742.837870435.86
配股权证NaNNaNNaN
其他负债50001.8874800.8850030.28
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5707.6516728.0571781.98
股票投资市值NaN2363462.207310819.00
债券投资市值5193743.10NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元