会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 53801.31 | 194411.72 | 617482.64 |
| 保证金 | 1600000.00 | 1300030.49 | 4045714.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5397.58 | 6840.60 | 1249.92 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1319.45 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1859226.99 | 1851958.71 | 7465766.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 493.26 | 928.99 | 1987.11 |
| 应付基金托管费 | 74.72 | 140.80 | 301.12 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 100146.11 | 100978.45 | 103340.90 |
| 基金单位总额 | 1759080.88 | 1750980.26 | 7362425.40 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1759080.88 | 1750980.26 | 7362425.40 |
| 基金单位发行总份额 | 1759080.88 | 1750980.26 | 7362425.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | 1600000.00 | 1300000.00 | 4045714.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 2800000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1859226.99 | 1851958.71 | 7465766.30 |
| 基金持有人权益合计 | 1759080.88 | 1750980.26 | 7362425.40 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 99149.76 | 99149.76 | 99149.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 200028.10 | 350675.90 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
