会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4980644.49 | 5248319.39 | 5436374.03 |
| 保证金 | 1324.54 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 131836844.61 | 25068768.77 | 69326779.21 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 30.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4990985243.64 | 1525617488.16 | 3351953603.24 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1130147.86 | 297926.43 | 623191.47 |
| 应付基金托管费 | 1929506.23 | 99308.83 | 851796.30 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 36672.63 | 20886.30 | 49056.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 64622.82 | 18306.40 | 192624.28 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 944289241.64 | 106246661.69 | 881986396.53 |
| 基金单位总额 | 3836915069.12 | 1257441784.76 | 2225138197.73 |
| 未分配收益 | 209780932.88 | 161929041.71 | 244829008.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4046696002.00 | 1419370826.47 | 2469967206.71 |
| 基金单位发行总份额 | 3836915069.12 | 1257441784.76 | 2225138197.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.11 | 1.09 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4990985243.64 | 1525617488.16 | 3351953603.24 |
| 基金持有人权益合计 | 4046696002.00 | 1419370826.47 | 2469967206.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 229000.00 | 203138.35 | 229191.52 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4854166400.00 | 1495300400.00 | 3277190450.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
